出纳工作职责

1　范围

本标准规定了敦煌市社会福利院出纳的工作职责。

本标准适用于敦煌市社会福利院。

1　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/DHFL 035 财务工作管理标准

2　工作职责

2.1　认真执行现金管理制度，符合Q/DHFL 035要求。

2.2　严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

2.3　建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

2.4　严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经负责人签字后，方可生效。

2.5　积极配合银行做好对账、报账工作。

2.6　配合会计做好各种账务处理。

2.7　完成院领导和部门负责人交付的其他工作。